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【新华期货】11月6日现货黄金、白银、原油、外汇短线交易策略

来源:新华期货    作者:新华国际期货    
新华期货讯——11月6日亚洲时段,美国大选陷入争议期,美元指数承压于拜登胜选预期升温,但并未创出阶段性新低。美联储维持货币政策不变,基准利率保持在近零水平,资产购买规模也维持不变,但鲍威尔表态经济复苏势头放缓。一项对分析师的调查预计,10月非农就业岗位增加60万,9月为增加66.1万。
周五(11月6日)亚洲时段,美国大选陷入争议期,美国总统选举和国会选举结果尚未尘埃落定,美元指数承压于拜登胜选预期升温,但并未创出阶段性新低。美联储维持货币政策不变,基准利率保持在近零水平,资产购买规模也维持不变,但鲍威尔表态经济复苏势头放缓。政府将于周五公布备受关注的就业报告,一项对分析师的调查预计,10月非农就业岗位增加60万,9月为增加66.1万。


11月6日市场热点
① 08:30 澳洲联储公布11月货币政策声明
② 15:00 德国9月季调后工业产出月率
③ 15:45 法国9月贸易帐
④ 21:30 美国10月季调后非农就业人口及失业率、加拿大10月就业人数
⑤ 22:00 加拿大央行行长麦克勒姆致辞
⑥ 23:00 美国9月批发库存月率、加拿大10月IVEY季调后PMI
⑦ 次日02:00 美国至11月6日当周石油钻井总数。 

★11月6日现货黄金、白银、原油、外汇短线走势分析
1、美元指数

解析:美国总统选举和国会选举结果尚未尘埃落定,美元指数承压于拜登胜选预期升温,但并未创出阶段性新低。美联储官员维持货币政策不变,基准利率保持在近零水平,资产购买规模也维持不变。美联储主席鲍威尔表示,经济仍在增长,但“我不会说任何人对目前的情况感到满意。我们前五、六个月的扩张比预期要好……但我们必须对相对于疫情的发展,我们所处的位置保持谦虚的态度。疫情还没有结束。”

另外,政府将于周五公布备受关注的就业报告,一项对分析师的调查预计,10月非农就业岗位增加60万,9月为增加66.1万。这将使就业岗位较2月的峰值水平低1010万。不过在大选之际,这可能影响有限,近期美国多项经济数据整体向好,但就业形势可能并未出现明显好转。

日线级别:下跌;MACD死叉,KDJ死叉,美元指数连续跌破5、10、30、60日均线,且中线继续承压于100日均线,均线有发散迹象。距离10月21日低点仅一步之遥,跌破则寻求9月1日的支撑,短期跌势有所减弱,空头可适当止盈减仓。

(美元指数日线图)

阻力:93.03;93.36;93.62;94.18;94.09;
支撑:92.47;92.21;92.00;91.74;91.00;

结论:短线下行,波动率加大,但下方有强支撑,空头可适当减仓。


2、现货黄金

解析:金价触及一个半月新高,拜登获胜押注拖累美元走低;美联储官员维持货币政策不变,基准利率保持在近零水平,资产购买规模也维持不变。美国总统选举和国会选举结果尚未尘埃落定。美联储主席鲍威尔表示,当下的经济复苏势头比几个月前更弱。

U.S.Global Investors首席交易员Michael Matousek表示,看起来越来越清楚的是,明年我们将迎来一位民主党总统,这将保证出台更大规模的刺激计划,并打击美元;拜登预计将出台比特朗普更大规模的刺激措施,尽管投资者仍然担心分裂的国会可能会让拜登的财政政策受阻。渣打银行分析师Suki Cooper表示,在美国大选之后,更广泛的宏观环境仍然支持金价上涨,因为我们预计美元将进一步疲软,实际利率仍为负值,并将出台进一步的刺激措施。 

日线级别:突破向上;MACD金叉,KDJ金叉,显示上升势头强劲。重心不断上移,突破多日均线,且突破60日均线的阻力,各均线趋势均偏上行。不过上方面临较强密集阻力区,突破2000大关前,将面临此前密集套牢多头离场。

(现货黄金日线图 )

4小时级别:短线快速拉升,MACD金叉,红色柱不断上升,买盘涌入,KDJ金叉,但指标短线有一定超买信号,整体宜多单持有,但需警惕快速回调。各日均线均构成一定支撑,上方面临阻力1973。

(现货黄金4小时图)

阻力:1952.78;1960.13;1973.56;1992.48;2000.00;
支撑:1938.70;1919.97;1903.63;1899.20;1887.64;

短线操作建议:宜多仓继续持有,但上方阻力强劲,可适当减仓。


3、美国原油:

解析:欧盟执委会下调了其经济预测,并补充说,在2023年之前,经济不会反弹到疫情爆发前的水平。意大利周四创下单日感染人数最高纪录,而美国上周单日感染人数超过10万人,也创下纪录。Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch表示,尽管本周有一些出乎意料的利多原油数据,但石油市场仍需应对与新冠有关的重大需求不确定性。他指的是美国原油库存减少了800万桶。

民主党总统候选人拜登在赢得美国两个关键州后预测将战胜美国总统特朗普。而共和党现任总统特朗普在没有证据的情况下指称选举存在欺诈行为,并提起诉讼,要求重新计票。这场激烈的角逐目前还没有结果。目前的计票和趋势显示,共和党将继续控制美国参议院,而民主党将在众议院只占微弱多数。不过市场愈加预期OPEC+将推迟从1月开始增加200万桶/日供应的计划,因新冠疫情相关封锁措施削弱了需求。 

日线级别:遇阻回落;KDJ金叉,但MACD金叉尚未形成,短期上升受到多重阻力,上方30日、60日、100日均线均构成压制,下方则支撑不明显。短中期均线有所缠绕,波动率有所下降,预计短期将区间震荡。

(美原油主力合约日线图)

阻力:39.35;39.83;40.02;40.33;
支撑:38.24;37.79;37.26;36.57;

结论:短线上行遇阻,多头宜减仓离场,空头可适当持仓。


4、现货白银:

解析:现货白银创四周新高,走势整体跟随黄金,稳步反弹,不过动能弱于黄金,显示本轮反弹更多是金融属性驱动。

日线级别:MACD形成金叉,KDJ金叉,短线走势偏上行,但尚未明显突破60日均线,中线趋势偏上行,但弱于黄金,可选择做多金银比。

(现货白银主力合约日线图)

阻力:25.561;26.000;26.967;27.627;
支撑:24.567;24.200;23.878;23.236;

结论:整体上行,多头可继续持有,也可适当减仓止盈,继续做多金银比。

特别提醒1:投资者需要认清一点,对于普通投资者来说,大部分时间应该以观望为主,耐心等待最好的机会出手,避免频繁交易是公认的致胜法宝之一。不要企图抓住全部的波动,也不要奢望对每一段行情都判断正确。

特别提醒2:判断行情,只是做交易的一个部分而已,投资者还需要对市场有敬畏之心,牢记交易纪律,同时对仓位做严格的把控,减少贪婪,克服恐惧,尽量保持一个平常心做交易。因策略中包含价位过多,个别编辑错误和不足之处还请多多包涵。